Senior Spezialist:in Treasury

in Vollzeit,  Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals.
Arbeit anders leben: Als Senior Spezialist:in Treasury verantworten Sie die Steuerung und Überwachung der Liquidität sowie das aktive Management von Finanzierungsstrukturen. Ihr Fokus liegt dabei auf den Treasury-Aktivitäten für dm Österreich und un...

in Vollzeit,  Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals.

Arbeit anders leben: Als Senior Spezialist:in Treasury verantworten Sie die Steuerung und Überwachung der Liquidität sowie das aktive Management von Finanzierungsstrukturen. Ihr Fokus liegt dabei auf den Treasury-Aktivitäten für dm Österreich und unsere Tochtergesellschaften in Südosteuropa. Sie agieren mit hoher Eigenständigkeit, bringen Ihre Expertise aktiv ein und tragen so entscheidend zur Weiterentwicklung des Fachbereichs bei. Dies beinhaltet sowohl die aktive Mitarbeit als auch die eigenverantwortliche Leitung von Projekten.

Aufgaben - Dafür sorgen Sie bei uns:

• Cash- und Liquiditätsmanagement: Sie verantworten die Überwachung und Steuerung der Liquidität von dm Österreich sowie der verbundenen Gesellschaften in Südosteuropa. Mithilfe von Berichten, Analysen und Liquiditätsplanungen stellen Sie die Zahlungsfähigkeit sicher und unterstützen fundierte Finanzierungsentscheidungen.
• Intercompany-Finanzierungsmanagement: Gemeinsam im Team steuern Sie Intercompany-Finanzierungen und Kontostände zwischen dm Österreich und den verbundenen Ländern. Dabei koordinieren Sie den internationalen Informationsaustausch sowie die Planung und Umsetzung von Finanzierungsmaßnahmen.
• Finanzierungen, Haftungen und Kreditlinien: Sie pflegen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnerbanken und stellen die Verfügbarkeit von Kreditlinien, Darlehen, Garantien und weiteren Finanzierungsinstrumenten sicher. Dabei wirken Sie aktiv an der Optimierung der Finanzierungsstruktur mit.
• Planung und Steuerung: Sie verantworten die finanzielle Planung, Hochrechnung und Steuerung sämtlicher Treasury-relevanter Ertrags-, Aufwands- und Vermögenspositionen innerhalb der dm-Teilgruppe. Daraus leiten Sie geeignete Maßnahmen für die finanzielle Steuerung der Gesellschaften ab.
• Prozessgestaltung und Projekte: Sie entwickeln die Treasury-Agende...